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义勇群英

foye8882022-12-06圈内知识2
义勇群英  热点品种分析  一、商品指数  基本面义勇群英:1.美国11月季调后非农就业人口为录得增加26.3万,结束连续三个月下降的趋势。该数值超出市场预期的20万人,前值则向上修正为增加2

义勇群英  热点品种分析

  一、商品指数

  基本面义勇群英:1. 美国11月季调后非农就业人口为录得增加26.3万,结束连续三个月下降的趋势。该数值超出市场预期的20万人,前值则向上修正为增加28.4万人。美国11月失业率录得3.7%,连续3个月维持不变。

  2. 欧元区10月PPI月率 -2.9%,预期-2.00%,前值1.60%。欧元区10月PPI年率 30.8%,预期31.5%,前值41.90%。

  3. 中国11月财新综合PMI 47,前值48.3。中国11月财新服务业PMI 46.7,预期48,前值48.4。

  操作建议:美联储加息周期启动后,全球流动性流回美国已动摇商品牛市根基,较多品种月线级别已经有牛转熊信号。最近市场反复性较强,这和宏观预期飘忽不定或有关系。周末继续释放宽松信息,早盘商品很强势,但目前主要交易的还是预期,该预期传导到现货还有会分歧。尾盘冲高回落。商品震荡箱体或还不算有效突破。工业品偏强震荡,农产品偏弱震荡,多头氛围还没有轮动起来,分化一盘散沙的情况下还是容易双向洗盘。保守建议继续高抛低吸短线交易。

  二、股指期货

  基本面概述:中国上证综指12月5日(周一)收盘上涨55.67点,涨幅:1.76%,报3211.81点;

  中国深证成指12月5日(周一)收盘上涨103.55点,涨幅:0.92%,报11323.34点;

  中国沪深300指数12月5日(周一)收盘上涨75.93点,涨幅:1.96%,报3946.88点;

  中国创业板指数12月5日(周一)收盘下跌6.21点,跌幅:0.26%,报2377.11点;

  中国科创50指数12月5日(周一)收盘下跌4.54点,跌幅:0.45%,报1003.60点。

  操作建议:上周末出台一系列利好文件,大A今日强势跳空高开,高走,大涨55点一口气冲上半年线,离牛熊分解线仅一步之遥。中字板块,医药,金融行业纷纷走强。大牛市的来临露出一线曙光,不过市场或将在此一线构筑底部,可以在大跌之后,选择部分优质标的放入备选清单。

  三、原油2301

  基本面概述:美联储鲍威尔:最快12月就会放缓加息步伐。美国11月季调后非农就业人口为录得增加26.3万,该数值超出市场预期的20万人。欧佩克会议决定维持石油产出政策不变,即减产200万桶/日直至2023年底。市场消息:欧盟同意为俄罗斯石油出口设定60美元/桶的价格上限。

  操作建议:外盘原油近期震荡反弹,但国内人民币升值速度很快,今天上海原油还是处在低位箱体震荡,尾盘小幅回落。原油下跌已经减速,不过初期可能有震荡过渡期,暂建议高抛低吸短线交易。如果人民币升值趋势持续,短期可能还会压制原油走势。预测:震荡。

  四、铁矿2301

  基本面概述:1—10月份,房地产开发企业房屋施工面积同比下降5.7%,新开工面积同比下降37.8%。,黑色此轮上涨或在炒作宏观转暖预期,但预期到现实的发展路径复杂多变,今日商品冲高回落,初现分歧。

  操作建议:铁矿偏强震荡格局还未被扭转,但800关口会有一定阻力,最好是有低多持多,大涨后如果出现更多黑色减速,临近压力带建议不过分追多。预测:震荡反弹。

  五、螺纹 2305

  基本面概述:1—10月份,房地产开发企业房屋施工面积同比下降5.7%,新开工面积同比下降37.8%。

  操作建议:近期黑色强势更多的是交易地产复苏和宏观复苏预期,但预期到现实的路径是复杂多变的。螺纹2305早盘强势,尾盘冲高回落,停在3800附近,十字星是分歧信号,后续有可能转入高位震荡,暂建议高抛低吸短线交易。预测行情:震荡。

  六、沪铜2301

  基本面概述:基本面整体中性偏空,有压力,欧美宏观政策收紧对铜价不利;中国企业与自由港麦克莫兰公司敲定2023年铜精炼费用相比上年提升35%,因铜精矿供应过剩。

  操作建议:对于铜价来讲,短期最重要的指标就是看外盘伦铜价格能否向上冲过11月中旬的高点8600美元,如果不能冲过的话就可能形成一个区间走势。

  七、沪镍2301

  基本面概述:供需中性偏弱,印尼镍矿和镍铁产量持续增长下总体供应维持增长态势,精炼镍供需偏紧格局持续缓解,弱需求现实下国内供应过剩趋势不变。

  操作建议:沪镍在周五夜盘的尾段出现大幅拉升,价格向上突破了11月中旬的前一波高点,行情继续在震荡走高的进程中迈进,整体趋势不是主升浪,节奏反复,建议短线参与。

  八、黄金2302

  基本面概述:宏观方面,美国通/胀有见顶的迹象,市场释放鸽派情绪,加息步伐大概率将放缓,预计12月份加息50个基点,加息对市场的利空边际效应递减。

  操作建议:美元指数继续向下跌,跌破了105,撬动外盘黄金价格站上了1800美元,美元指数已经见顶,弱势美元催生强势黄金。

  九、甲醇2301

  基本面概述:供需影响中性偏弱,内地装置运行相对稳定,进口方面有所恢复,12月到港量大幅提升;下游需求一般,甲醇企业库存增加,港口库存底部整理。

  操作建议:甲醇在2470-2650的区间里僵持了一个半月,维持整理状态,并且逐步向远月合约移仓,远月05合约价格强于近月01合约,从近月弱势来看,行情向上的驱动力并不强。

  十、沥青2306

  基本面概述:供需偏空,沥青开工率回升明显,当前处在年内高位区间,并且后续仍有提升的预期;需求方面在北方冷冬后遭到比较大的抑制。

  操作建议:原油价格周五在连续四天收涨后终于回落,周一亚洲交易时段也是冲高回落,短期来看油价并不具备持续反弹的动力,小幅回升后预计会再次进入弱势,沥青价格今天也是在3600遇阻。

  十一、PTA2301

  基本面概述:供需呈现供强需弱,PTA新产能将在四季度密集投放,供应压力较大,终端利润恶化,部分工厂已经开启年前放假,负荷持续走弱。

  操作建议:PTA日线总体上呈震荡下跌的走势,近期也受到油价的影响,在油价短期回软后PTA也明显走弱,现货价格不断下移,后市行情进入趋势性跌势的可能性仍比较高。

  十二、焦炭2301

  基本面概述:供需上表现双弱,焦企因利润倒挂,生产意愿不高,供应持续收紧;下游铁水日均产量仍偏低,钢价回暖钢厂利润好转,对原料有补库意愿。

  操作建议:黑色板块在上周市场情绪出现显著的回暖,周末情绪依旧高昂,然而今天螺纹热卷是冲高回落收长上影线,螺纹在3900遇阻,短期需要保持谨慎。

  十三、玻璃2301

  基本面概述:供需方面没有大的变动,玻璃产线冷修增加,整体供应严重过剩,库存仍处于极端高位;地产端资金偏紧情况有所缓解,当前淡季拖累了竣工端玻璃的需求。

  操作建议:玻璃当前面临弱现实强预期的逻辑,所以近月FG2301合约弱势不堪,而远月05和09合约强预期下表现亮眼,01合约即将进入交割月,平稳收尾。

  十四、纯碱2305

  基本面概述:从持仓上来看,SA2305合约今天并没有减仓,说明主力资金还没有跑路。

  操作建议:纯碱11月份在资金的推动下暴涨过后今天SA2305合约放量巨震,日内高低点振幅超过120点,成交量井喷,这种高位放量大幅震荡的行情往往会引来趋势的结束,低位的多单需要保持足够的警惕,做好盈利保护。

  十五、尿素2301

  基本面概述:供需方面,短期因淡储、冬储、出口,以及复合肥开工率稳步上升,带动需求增加,市场氛围转暖,中期来看利好缺乏持续性。

  操作建议:尿素在上周五回探2630的上上周前期高点,今天阴线小十字星收盘,目前二次探顶的时机非常重要,前期对尿素的带动起主要因素的纯碱今天也大幅衰减,继续关注尿素二次探顶的表现。

  十六、纸浆2301

  基本面概述:供需面中性,偏紧的格局改善有限,国际纸浆发运量上升幅度不大;下游原纸厂家产能利用率维持中低位水平,采购积极性一般。

  操作建议:纸浆近月合约继续补涨,从sp2301到sp2304合约涨幅都超过了100点,近月sp2212和sp2301合约价格完全修复了基差,平水现货,已经没有上行的空间了。

  十七、棕油2301

  基本面概述:供需方面呈现偏弱态势,天气转冷,油脂进入传统消费淡季,中国和欧盟的棕榈油需求转弱,棕榈油保持累库趋势,国内库存处在同期高位。

  操作建议:棕榈油主力p2301合约在8700的强阻力位无功而返,自7月份以来一直处于震荡偏弱的长期格局中,行情预计会从这个位置再次出现调整。

  十八、豆粕2301

  基本面概述:供需偏紧的格局明显改善,12月进口大豆大量到港,油厂开机率也随之上升,豆粕库存开始积累;下游需求也在减弱,饲料厂和养殖户采购放缓。

  操作建议:豆粕m2301合约在4300的位置没能向上,远月05合约更弱,贴水现货幅度也更大,这种格局下做空并不占优势,最好的策略还是把握好节奏,等调整企稳后低吸。

  十九、郑棉2305

  基本面概述:供需偏弱,美国新棉供给正逐渐转向宽松,国内新季棉花大规模上市,供应压力逐渐显现;纺企外贸订单有限,采购原料需求仍维持偏低水平。

  操作建议:郑棉的移仓已经完成,远月CF2305合约接过了主力的交接棒,从05合约的技术上看行情低迷,窄幅整理,当前正处于60天均线的压制下,行情比较鸡肋,建议观望。

  二十、生猪2301

  操作建议: LH2301今日价格横盘整理,期价下方的短期支撑位20700一线,多头未来企稳,有可能强势向上突破孕K线,如果现货走势配合,则LH01可能产生一波反弹行情。

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